Köp och sälj är två priser
Spreaden är skillnaden mellan jämförbar köp- och säljnotering vid samma tid. En omedelbar affär fram och tillbaka kan därför ge förlust även när mittkursen inte ändras. Historiska diagram visar inte alltid den spread som kunde handlas.
Löpande kostnader behöver en tidsaxel
Provision, finansiering över natten, valutaomräkning och eventuell produktavgift kan tillkomma. Finansiering kan variera med riktning, kalender och avtalsvillkor. Kontrollera avgiftsvalutan och om beloppet gäller per sida, per affär, per dag eller per kontrakt.
Jämför netto, inte rubriken
Skriv en resultatrad för prisrörelsen och egna rader för övriga poster. Om ingångs- och utgångspris redan är verkliga exekveringspriser kan spread vara inräknad. Att dra av den en gång till ger ett annat fel. Dokumentera metoden så att en historisk simulering och ett verkligt konto jämförs på samma grund.
Kontrollera din förståelse
Anta 60 USD i bruttoresultat från mittkurser, 8 USD i sammanlagd spreadkostnad, 4 USD provision och 3 USD finansiering. Beräkna netto.
Visa förklaring
60 − 8 − 4 − 3 = 45 USD. Här börjar kalkylen uttryckligen med mittkurser. Med faktiska avslutspriser måste man först kontrollera vilka kostnader som redan ingår.
Kontrollera originalet
Källor & vidare läsning
Källorna stöder definitioner och faktakontroll, inte våra hypotetiska övningar eller någon handelsrekommendation. Avtalsvillkor och lagstiftning varierar. Hänvisning innebär inte att källan godkänner Tandees.